A.电子单证业务如需进行尽职调查的,运营中心关键审核经办人员可在FTS发送CRM尽职调查任务至管户客户经理。经营团队未在24小时内提交CRM尽职调查任务的,审核任务自动派回原关键审核经办人员,审核人员可发起推送补扫描等后续处理任务
B.直通模式下,系统每日自动刷新电子单证名单内客户企业名录状态,不满足货物贸易A类资质的客户自动移除白名单范围,客户无法发起电子单证汇款业务
C.电子单证客户通过柜面渠道发起货物贸易项下货到付款业务(包含跨境人民币汇款)时,运营中心在审核时均须录入电子单证信息,确保电子单证的唯一性
D.若客户提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,客户须提交业务申请及纸质交易单证等资料至网点按柜面渠道办理
A.重复使用电子单证的
B.电子单证和纸质单证同时使用的
C.电子单证模糊不清晰的
D.提交的电子单证不真实
A.电子单证业务实行客户白名单准入管理,分行交易银行部负责客户名单的准入管理
B.电子单证客户需在网上“企业银行”自助签署《招商银行货物贸易外汇汇款电子单证业务协议》后方可办理电子单证业务
C.出款方式可支持单位活期结算户、非手工报价结售汇出款及外汇买卖
D.客户通过电子单证方式办理预付货款外汇汇款业务时,必须提供合同或发票
A、外汇局货物贸易外汇监测系统
B、人民币跨境收付信息管理系统(RC、PMIS)
C、仓储公司、国际提单查询机构、船公司
D、行业协会网站
E、海外联行或母行、本行其他分支机构
F、实地查访
G、其他从事相同或类似交易的本行其他客户
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,金融机构为企业办理付汇手续时,应当审核企业填写的申报单证,以货到付款方式结算的,审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票。()