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更多“根据每个风险变量状态的组合计算得到的内部收益率或净现值的概率…”相关的问题
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.极值理论法
D.基本指标法
A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量
B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型
C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型
D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法
A.如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些
E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时溷间隔取决于其资产组合的特性
D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E. 如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短
以下关于债券风险的说法，不正确的有()。
A.内部经营风险通过公司的运营效率得到体现
B.在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大
C.由于市场利率是用以计算债券现值折现率的一个组成部分，所以证券价格趋于与利率水平变化正向运动
D.未预期的通货膨胀使债券投资的收益率产生波动，在通货膨胀加速的情况下，将使债券投资者的实际收益率降低
A.业务部门
B.监事会
C.董事会
D.高级管理层
是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
A．标准法
B．极值理沦法
C．损失分布法
D．内部衡量法
