假设本国货币利率为5％，外国货币利率为4％，根据抛补利率平价理论，本国货币汇率应（）。 A.升值1％

假设本国货币利率为5％，外国货币利率为4％，根据抛补利率平价理论，本国货币汇率应（）。

A.升值1％

B.贬值l％

C.升水1％

D.贴水l％

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更多“假设本国货币利率为5％，外国货币利率为4％，根据抛补利率平价…”相关的问题

第1题

外国政府贷款的利率通常都很低，一般为（)。A．1％～2％B．2％～4％C．3％～5％D．4％～10％

外国政府贷款的利率通常都很低，一般为()。

A．1％～2％

B．2％～4％

C．3％～5％

D．4％～10％

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第2题

假设货币需求为L=0.20y，货币供给量为200亿美元， c=90亿美元+0.8y_d， t=50亿美元，i=140亿美元-5r，g=50亿美元。（1)导出IS和LM方程，求均衡收入、利率和投资;（2)若其他情况不变，g增加20亿美元，均衡收入、利率和投资各为多少？（3)是否存在“挤出效应”？（4)用草图表示上述情况。

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第3题

若与利率挂钩的结构性产品A的名义收益率为5%，协议规定的利率区间为0～3%，假设一年按360天计算，有2

40天中挂钩利率在0～3%之间，60天的利率在3%～4%之间，其他时间利率则高于4%，则该产品的实际收益率为（）。

A.0．83%

B.2．66%

C.3．33%

D.4．32%

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第4题

当一个国家的利率水平相对于其他国家较高时，短期中，就会出现外国资本流入，从而引起本国货币的远期升值。（)

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第5题

间接标价法是以一定单位的外国货币为标准,折算为一定数额的本国货币的标价方法。（）

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第6题

假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示：期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8...

假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示：期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 （a）计算该互换合约空头的价值。（b）计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗？（c）假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合，该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92，互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险，那么他应该如何操作？（互换的头寸方向和份数）

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第7题

假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为()。

A.0.05

B.0.06

C.0.07

D.0.08

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第8题

假设美元的利率为6%，人民币的利率为2%，则3个月的远期美元对人民币（）。A.升水4%B.贴水4

假设美元的利率为6%，人民币的利率为2%，则3个月的远期美元对人民币（）。

A.升水4%