题目内容
（请给出正确答案）
在一个投资组合中，等权重投资于不同证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是()。
A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失
B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
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A.当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失
B.组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
A.分析按不同比例配置资产构建投资组合的总体期望收益率
B.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值
C.组合整体表现与市场组合收益的数量关系
D.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性
A.机会集曲线上，有效边界就是从最低预期报酬率点到最高预期报酬率点的那段曲线
B.持有多种不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬之间的权衡关系
D.投资者可以把部分资金投资于有效边界以下的投资组合以降低风险
A.精简投资组合中证券的数量和种类
B.增加投资组合中证券的数量和种类
C.加强投资组合中各种证券的关联性
D.使投资组合更加的多元化
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的标准差为18%
C.最高的期望报酬率为12%
D.最低的标准差为14%
A.平衡型基金
B.成长型基金
C.指数基金
D.收入型基金
