A.当日3
B.次日5
C.当日5
D.次日3
A.授权审批控制
B.会计系统控制
C.财产保护控制
D.不相容职务分离控制
A.严禁未履行交接手续或违反岗位不相容原则,将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证、钥匙等重要物品交给他人使用及私自调剂现金。
B.严禁不按规定检查或督促检查库存现金、重要空白凭证和业务印章等重要物品,不对临时外出离开营业场所的操作柜员进行现金碰库。
C.严禁垫款、压款或违规使用内部账户,以及授意、指使、强令柜台操作人员违规操作。
D.严禁违反“双人办理、钱账分管、交叉复核”原则办理上门收款业务。